| ISIN | LU1532289060 |
|---|---|
| No. de valeur | 34782075 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.82 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.79 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 111.82 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 103.75 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 111.82 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 111.82 USD | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'798'084 | |
| Actifs de la classe *** | 44'798'084 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.31% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.88% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.47% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.99% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +3.13% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +7.28% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +11.98% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +17.00% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +7.53% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. 2.3% | 2.56% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% | 2.32% | |
| Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 2.08% | |
| Golar LNG Limited 7.75% | 1.79% | |
| General Motors Financial Company Inc 5.75% | 1.77% | |
| Intel Corporation 4.8% | 1.59% | |
| Morgan Stanley 7.14481% | 1.57% | |
| Kinder Morgan, Inc. 7.8% | 1.55% | |
| Textron Financial Corporation 5.84842% | 1.42% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 6.534% | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.993% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |