ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Détails

ISIN LU1532289060
No. de valeur 34782075
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.82 USD 19.01.2026
Prix précédent * 111.79 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 111.82 USD 19.01.2026
Min 52 semaines * 103.75 USD 11.04.2025
NAV * 111.82 USD 19.01.2026
Issue Price * 111.82 USD 19.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'798'084
Actifs de la classe *** 44'798'084
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.88% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.47% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +0.99% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +3.13% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +7.28% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +11.98% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +17.00% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +7.53% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oracle Corp. 2.3% 2.56%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.32%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.08%
Golar LNG Limited 7.75% 1.79%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.77%
Intel Corporation 4.8% 1.59%
Morgan Stanley 7.14481% 1.57%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.55%
Textron Financial Corporation 5.84842% 1.42%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.993%
Date TER *** 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)