ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Détails

ISIN LU1532289060
No. de valeur 34782075
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.96 USD 25.06.2025
Prix précédent * 107.95 USD 24.06.2025
Max 52 semaines * 107.96 USD 25.06.2025
Min 52 semaines * 101.56 USD 01.07.2024
NAV * 107.96 USD 25.06.2025
Issue Price * 107.96 USD 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'701'889
Actifs de la classe *** 42'701'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.93% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +1.60% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.80% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +4.00% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +5.69% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +13.00% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +14.81% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +12.76% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.37%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.15%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.82%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.77%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.68%
Morgan Stanley 7.72089% 1.66%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.60%
Intel Corporation 4.8% 1.57%
Textron Financial Corporation 6.32294% 1.48%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.044%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)