ISIN | LU1532289060 |
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No. de valeur | 34782075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.86 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 105.91 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.22 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.98 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 105.86 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 105.86 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'246'546 | |
Actifs de la classe *** | 42'246'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.15% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -0.08% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.97% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.41% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +4.54% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +11.63% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +4.85% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +18.73% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 5% | 2.62% | |
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Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 2.24% | |
General Motors Financial Company Inc 5.75% | 1.85% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% | 1.83% | |
Petroleos Mexicanos 5.35% | 1.76% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% | 1.71% | |
Morgan Stanley 7.78018% | 1.68% | |
Intel Corporation 4.8% | 1.65% | |
Kinder Morgan, Inc. 7.8% | 1.63% | |
Textron Financial Corporation 6.31959% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |