ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Détails

ISIN LU1532289060
No. de valeur 34782075
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.70 USD 16.04.2025
Prix précédent * 104.56 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 106.22 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.00 USD 18.04.2024
NAV * 104.70 USD 16.04.2025
Issue Price * 104.70 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'235'445
Actifs de la classe *** 42'235'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.14% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +11.51% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5% 2.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.41%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.22%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.80%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.76%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.71%
Morgan Stanley 7.72089% 1.68%
Intel Corporation 4.8% 1.63%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.62%
Textron Financial Corporation 6.31959% 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.044%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)