ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Détails

ISIN LU1532289060
No. de valeur 34782075
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.28 USD 01.08.2024
Prix précédent * 103.08 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 103.28 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 94.94 USD 19.10.2023
NAV * 103.28 USD 01.08.2024
Issue Price * 103.28 USD 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'532'007
Actifs de la classe *** 34'532'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +7.07% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +1.69% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.58% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +2.38% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +7.07% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +9.38% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -3.16% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +3.31% 31.10.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5% 3.24%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.76%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 2.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 2.19%
Morgan Stanley 8.76564% 2.14%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 2.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% 1.94%
Textron Financial Corporation 7.31899% 1.84%
Celanese US Holdings Llc 6.165% 1.79%
Softbank Group Corp. 6.875% 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)