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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccU
LU1076253134
Q
45.20 EUR
09.01.2026
+3.06%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH
LU2704483721
12.19 GBP
09.01.2026
+2.14%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AccH
LU1366153192
29.49 GBP
09.01.2026
+2.15%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AccU
LU1912699771
23.46 GBP
09.01.2026
+2.39%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP S A1 DisU
LU1431867842
Q
30.81 GBP
09.01.2026
+2.40%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP S AccH
LU2133098116
Q
19.44 GBP
09.01.2026
+2.17%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccU
LU2915273291
11.69 HKD
09.01.2026
+2.27%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A M7 DisU
LU3180534300
10.44 HKD
09.01.2026
+2.27%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY J AccU
LU1366139282
Q
48'585.00 JPY
09.01.2026
+2.90%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccH
LU1431867339
Q
25'145.00 JPY
09.01.2026
+2.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture