Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
102.03
CHF
26.06.2025 |
102.03
CHF
26.06.2025 |
102.03
CHF
26.06.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.57
CHF
26.06.2025 |
99.57
CHF
26.06.2025 |
99.57
CHF
26.06.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.44
EUR
26.06.2025 |
121.44
EUR
26.06.2025 |
121.44
EUR
26.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
107.94
EUR
26.06.2025 |
107.94
EUR
26.06.2025 |
107.94
EUR
26.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.01
EUR
26.06.2025 |
109.01
EUR
26.06.2025 |
109.01
EUR
26.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
107.69
EUR
26.06.2025 |
107.69
EUR
26.06.2025 |
107.69
EUR
26.06.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
384.72
EUR
26.06.2025 |
384.72
EUR
26.06.2025 |
384.72
EUR
26.06.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
148.28
EUR
26.06.2025 |
148.28
EUR
26.06.2025 |
148.28
EUR
26.06.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
428.58
EUR
26.06.2025 |
428.58
EUR
26.06.2025 |
428.58
EUR
26.06.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
285.49
EUR
26.06.2025 |
285.49
EUR
26.06.2025 |
285.49
EUR
26.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |