ISIN | LU1683480617 |
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No. de valeur | 38261456 |
Bloomberg Global ID | VONSWMN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.69 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 99.68 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 99.74 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.67 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 99.69 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 99.69 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 99.69 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'919'750 | |
Actifs de la classe *** | 4'187'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mois | 0.00% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.06% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.31% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +1.01% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +3.33% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +4.43% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +1.68% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.94% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 2.89% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.87% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.60% | |
E.ON SE 1.86% | 1.52% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.49% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.38% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.37% | |
BPCE SA 1.934% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |