ISIN | LU0120694996 |
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No. de valeur | 1128469 |
Bloomberg Global ID | VOSWISB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.90 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 113.90 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.94 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 112.60 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 113.90 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 113.90 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 113.90 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'654'474 | |
Actifs de la classe *** | 52'529'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.33% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | -0.01% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +0.20% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +0.36% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +1.16% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +3.37% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +4.12% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +1.41% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Set Cash At Broker Ssd | 6.27% | |
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E.ON SE 1.86% | 1.50% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.46% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.35% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.35% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.34% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |