| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| No. de valeur | 1128469 |
| Bloomberg Global ID | VOSWISB LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money B |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.00 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.01 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.06 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 114.00 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 114.00 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 114.00 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 71'695'970 | |
| Actifs de la classe *** | 51'397'411 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.03% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.05% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +0.32% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +0.83% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +3.05% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +4.35% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +1.52% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set Cash At Broker Ssd | 2.73% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.64% | |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 1.94% | |
| Valiant Bank AG 0% | 1.67% | |
| BNP Paribas SA 0.1475% | 1.67% | |
| E.ON SE 1.86% | 1.58% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.54% | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.42% | |
| Axpo Holding AG 2% | 1.42% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |