Vontobel Fund - Swiss Money B

Détails

ISIN LU0120694996
No. de valeur 1128469
Bloomberg Global ID VOSWISB LX
Nom de fond Vontobel Fund - Swiss Money B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.70 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 113.68 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 113.70 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 112.05 CHF 03.05.2024
NAV * 113.70 CHF 03.04.2025
Issue Price * 113.70 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 113.70 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'797'253
Actifs de la classe *** 52'192'877
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.06% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.61% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.49% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +3.57% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +3.31% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +1.99% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 22.3401
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

Set Cash At Broker Ssd 5.53%
Cembra Money Bank AG 0% 3.68%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 1.46%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.36%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
Commerzbank AG 3.125% 1.35%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.35%
BPCE SA 1.934% 1.34%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)