ISIN | LU0120694996 |
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No. de valeur | 1128469 |
Bloomberg Global ID | VOSWISB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.02 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 112.76 CHF | 23.08.2024 |
NAV * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
Issue Price * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'549'242 | |
Actifs de la classe *** | 51'836'622 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
30.12.2024 - 13.08.2025
30.12.2024 13.08.2025 |
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1 mois | +0.14% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +0.25% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +0.40% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +1.09% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +3.35% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +4.13% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +1.50% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.08.2025 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.94% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 2.89% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.87% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.60% | |
E.ON SE 1.86% | 1.52% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.49% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.38% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.37% | |
BPCE SA 1.934% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |