ISIN | LU0278086623 |
---|---|
No. de valeur | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.21 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 97.74 CHF | 04.04.2024 |
NAV * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'797'253 | |
Actifs de la classe *** | 9'592'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.64% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.55% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +3.69% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +3.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +2.25% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 5.53% | |
---|---|---|
Cembra Money Bank AG 0% | 3.68% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.46% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.35% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.35% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.35% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |