ISIN | LU0278086623 |
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No. de valeur | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.38 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.36 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.44 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.08 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.38 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 99.38 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 99.38 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'654'474 | |
Actifs de la classe *** | 9'606'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.16% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.31% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.30% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +3.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +4.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +1.66% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 6.20% | |
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E.ON SE 1.86% | 1.55% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.52% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.41% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.41% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.40% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.39% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.39% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.39% | |
BPCE SA 1.934% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |