Vontobel Fund - Transition Resources B

Détails

ISIN LU1407930277
No. de valeur 32492373
Bloomberg Global ID VOFFRBC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Transition Resources B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund invests worldwide in the theme of the ongoing transition from carbon to renewable energy, mainly via equities of companies - along the entire supply chain, from basic resources to technology enablers, which offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to the mentioned theme, while alternative energy, hydrogen, fuel cells, and batteries plus related materials are in focus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.79 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 130.24 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 133.40 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 109.09 CHF 07.04.2025
NAV * 129.79 CHF 30.06.2025
Issue Price * 129.79 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 129.79 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'713'539
Actifs de la classe *** 8'730'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +3.48% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +3.10% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +2.86% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +1.16% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans -0.92% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans -8.46% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +32.34% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.94%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.47%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Linde PLC 3.06%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.03%
Freeport-McMoRan Inc 2.99%
Coeur Mining Inc 2.96%
TotalEnergies SE 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.91%
Cadeler AS Ordinary Shares 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)