ISIN | LU0384406160 |
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No. de valeur | 4513032 |
Bloomberg Global ID | VONRESB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Energy Revolution B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund invests worldwide in the theme of the ongoing transition from carbon to renewable energy, mainly via equities of companies - along the entire supply chain, from basic resources to technology enablers, which offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to the mentioned theme, while alternative energy, hydrogen, fuel cells, and batteries plus related materials are in focus. |
Particularités |
Prix actuel * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 190.33 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 227.17 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 185.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'408'867 | |
Actifs de la classe *** | 18'775'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.73% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.50% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -9.12% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -10.99% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -13.99% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -6.90% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | -11.58% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -20.84% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +44.57% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
Linde PLC | 4.60% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.92% | |
E.ON SE | 3.74% | |
Iberdrola SA | 3.69% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.26% | |
Air Liquide SA | 3.24% | |
National Grid PLC | 3.16% | |
Chart Industries Inc | 3.07% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.04% | |
Itron Inc | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |