Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
99.02
CHF
21.08.2025 |
99.02
CHF
21.08.2025 |
99.02
CHF
21.08.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
106.59
EUR
21.08.2025 |
106.59
EUR
21.08.2025 |
106.59
EUR
21.08.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
115.17
CHF
21.08.2025 |
115.17
CHF
21.08.2025 |
115.17
CHF
21.08.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
102.54
CHF
21.08.2025 |
102.54
CHF
21.08.2025 |
102.54
CHF
21.08.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
107.43
CHF
21.08.2025 |
107.43
CHF
21.08.2025 |
107.43
CHF
21.08.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
166.49
USD
21.08.2025 |
166.49
USD
21.08.2025 |
166.49
USD
21.08.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
165.44
USD
21.08.2025 |
165.44
USD
21.08.2025 |
165.44
USD
21.08.2025 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
182.38
USD
21.08.2025 |
182.38
USD
21.08.2025 |
182.38
USD
21.08.2025 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
177.57
USD
21.08.2025 |
177.57
USD
21.08.2025 |
177.57
USD
21.08.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
599.09
USD
21.08.2025 |
599.09
USD
21.08.2025 |
599.09
USD
21.08.2025 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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