Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
82.67
GBP
28.04.2025 |
82.67
GBP
28.04.2025 |
82.67
GBP
28.04.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
145.79
USD
28.04.2025 |
145.79
USD
28.04.2025 |
145.79
USD
28.04.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
109.03
USD
28.04.2025 |
109.03
USD
28.04.2025 |
109.03
USD
28.04.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
118.54
EUR
28.04.2025 |
118.54
EUR
28.04.2025 |
118.54
EUR
28.04.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
108.43
CHF
28.04.2025 |
108.43
CHF
28.04.2025 |
108.43
CHF
28.04.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
124.32
CHF
28.04.2025 |
124.32
CHF
28.04.2025 |
124.32
CHF
28.04.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
138.79
GBP
28.04.2025 |
138.79
GBP
28.04.2025 |
138.79
GBP
28.04.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
102.95
EUR
28.04.2025 |
102.95
EUR
28.04.2025 |
102.95
EUR
28.04.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
126.71
EUR
28.04.2025 |
126.71
EUR
28.04.2025 |
126.71
EUR
28.04.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
115.62
CHF
28.04.2025 |
115.62
CHF
28.04.2025 |
115.62
CHF
28.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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