Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678 |
129.80
USD
26.09.2024 |
129.80
USD
26.09.2024 |
129.80
USD
26.09.2024 |
+16.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
131.31
USD
26.09.2024 |
131.31
USD
26.09.2024 |
131.31
USD
26.09.2024 |
+17.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
124.24
USD
26.09.2024 |
124.24
USD
26.09.2024 |
124.24
USD
26.09.2024 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
104.71
CHF
26.09.2024 |
104.71
CHF
26.09.2024 |
104.71
CHF
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
105.48
EUR
26.09.2024 |
105.48
EUR
26.09.2024 |
105.48
EUR
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
121.58
EUR
26.09.2024 |
121.58
EUR
26.09.2024 |
121.58
EUR
26.09.2024 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
115.74
CHF
26.09.2024 |
115.74
CHF
26.09.2024 |
115.74
CHF
26.09.2024 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
110.89
CHF
26.09.2024 |
110.89
CHF
26.09.2024 |
110.89
CHF
26.09.2024 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
121.10
CHF
26.09.2024 |
121.10
CHF
26.09.2024 |
121.10
CHF
26.09.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
189.94
USD
26.09.2024 |
189.94
USD
26.09.2024 |
189.94
USD
26.09.2024 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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