| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
121.74
CHF
26.11.2025 |
121.74
CHF
26.11.2025 |
121.74
CHF
26.11.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
236.14
EUR
26.11.2025 |
236.14
EUR
26.11.2025 |
236.14
EUR
26.11.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
325.55
EUR
26.11.2025 |
325.55
EUR
26.11.2025 |
325.55
EUR
26.11.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
220.43
USD
26.11.2025 |
220.43
USD
26.11.2025 |
220.43
USD
26.11.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
248.76
CHF
26.11.2025 |
248.76
CHF
26.11.2025 |
248.76
CHF
26.11.2025 |
-2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
377.13
EUR
26.11.2025 |
377.13
EUR
26.11.2025 |
377.13
EUR
26.11.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
240.52
USD
26.11.2025 |
240.52
USD
26.11.2025 |
240.52
USD
26.11.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
275.72
CHF
26.11.2025 |
275.72
CHF
26.11.2025 |
275.72
CHF
26.11.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
106.95
CHF
27.11.2025 |
106.95
CHF
27.11.2025 |
106.95
CHF
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
106.95
CHF
27.11.2025 |
106.95
CHF
27.11.2025 |
106.95
CHF
27.11.2025 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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