Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
183.12
CHF
09.10.2025 |
183.12
CHF
09.10.2025 |
183.12
CHF
09.10.2025 |
+16.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
232.02
EUR
09.10.2025 |
232.02
EUR
09.10.2025 |
232.02
EUR
09.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
245.20
USD
09.10.2025 |
245.20
USD
09.10.2025 |
245.20
USD
09.10.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
145.50
USD
09.10.2025 |
145.50
USD
09.10.2025 |
145.50
USD
09.10.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
153.37
USD
09.10.2025 |
153.37
USD
09.10.2025 |
153.37
USD
09.10.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
147.17
USD
09.10.2025 |
147.17
USD
09.10.2025 |
147.17
USD
09.10.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
193.68
USD
09.10.2025 |
193.68
USD
09.10.2025 |
193.68
USD
09.10.2025 |
+19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
150.56
CHF
09.10.2025 |
150.56
CHF
09.10.2025 |
150.56
CHF
09.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
204.67
EUR
09.10.2025 |
204.67
EUR
09.10.2025 |
204.67
EUR
09.10.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
214.88
USD
09.10.2025 |
214.88
USD
09.10.2025 |
214.88
USD
09.10.2025 |
+19.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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