| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
99.37
EUR
17.12.2025 |
99.37
EUR
17.12.2025 |
99.37
EUR
17.12.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
113.04
EUR
17.12.2025 |
113.04
EUR
17.12.2025 |
113.04
EUR
17.12.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
96.66
EUR
17.12.2025 |
96.66
EUR
17.12.2025 |
96.66
EUR
17.12.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'020.67
HKD
17.12.2025 |
1'020.67
HKD
17.12.2025 |
1'020.67
HKD
17.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'805'169.00
USD
17.12.2025 |
6'805'169.00
USD
17.12.2025 |
6'805'169.00
USD
17.12.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.01
USD
17.12.2025 |
103.01
USD
17.12.2025 |
103.01
USD
17.12.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
134.81
USD
17.12.2025 |
134.81
USD
17.12.2025 |
134.81
USD
17.12.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
119.11
USD
17.12.2025 |
119.11
USD
17.12.2025 |
119.11
USD
17.12.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
137.51
USD
17.12.2025 |
137.51
USD
17.12.2025 |
137.51
USD
17.12.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
117.13
USD
17.12.2025 |
117.13
USD
17.12.2025 |
117.13
USD
17.12.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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