Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
28.53
EUR
10.10.2025 |
28.53
EUR
10.10.2025 |
28.53
EUR
10.10.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
670.77
EUR
10.10.2025 |
670.77
EUR
10.10.2025 |
670.77
EUR
10.10.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
204.18
EUR
10.10.2025 |
204.18
EUR
10.10.2025 |
204.18
EUR
10.10.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1'560.02
CHF
13.10.2025 |
1'560.02
CHF
13.10.2025 |
1'560.02
CHF
13.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
732.29
CHF
13.10.2025 |
732.29
CHF
13.10.2025 |
732.29
CHF
13.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
93.14
CHF
13.10.2025 |
93.14
CHF
13.10.2025 |
93.14
CHF
13.10.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.41
CHF
13.10.2025 |
80.41
CHF
13.10.2025 |
80.41
CHF
13.10.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.14
EUR
13.10.2025 |
12.14
EUR
13.10.2025 |
12.14
EUR
13.10.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2'478.07
EUR
13.10.2025 |
2'478.07
EUR
13.10.2025 |
2'478.07
EUR
13.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
927.15
EUR
13.10.2025 |
927.15
EUR
13.10.2025 |
927.15
EUR
13.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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