| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
121.03
CHF
27.11.2025 |
121.03
CHF
27.11.2025 |
121.03
CHF
27.11.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
117.39
CHF
27.11.2025 |
117.39
CHF
27.11.2025 |
117.39
CHF
27.11.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1'067.82
CHF
27.11.2025 |
1'067.82
CHF
27.11.2025 |
1'067.82
CHF
27.11.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1'048.66
USD
27.11.2025 |
1'048.66
USD
27.11.2025 |
1'048.66
USD
27.11.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1'129.39
USD
27.11.2025 |
1'129.39
USD
27.11.2025 |
1'129.39
USD
27.11.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1'138.49
USD
27.11.2025 |
1'138.49
USD
27.11.2025 |
1'138.49
USD
27.11.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
151.68
EUR
27.11.2025 |
151.68
EUR
27.11.2025 |
151.68
EUR
27.11.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4'935'532.16
EUR
27.11.2025 |
4'935'532.16
EUR
27.11.2025 |
4'935'532.16
EUR
27.11.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
20.14
EUR
27.11.2025 |
20.14
EUR
27.11.2025 |
20.14
EUR
27.11.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3'225.69
EUR
27.11.2025 |
3'225.69
EUR
27.11.2025 |
3'225.69
EUR
27.11.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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