Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893 |
81.23
USD
11.09.2025 |
81.23
USD
11.09.2025 |
81.23
USD
11.09.2025 |
+13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
86.12
USD
11.09.2025 |
86.12
USD
11.09.2025 |
86.12
USD
11.09.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
176.94
USD
11.09.2025 |
176.94
USD
11.09.2025 |
176.94
USD
11.09.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
83.11
USD
11.09.2025 |
83.11
USD
11.09.2025 |
83.11
USD
11.09.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
93.36
USD
11.09.2025 |
93.36
USD
11.09.2025 |
93.36
USD
11.09.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
81.85
EUR
11.09.2025 |
81.85
EUR
11.09.2025 |
81.85
EUR
11.09.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
165.93
EUR
11.09.2025 |
165.93
EUR
11.09.2025 |
165.93
EUR
11.09.2025 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
105.41
EUR
11.09.2025 |
105.41
EUR
11.09.2025 |
105.41
EUR
11.09.2025 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
145.90
EUR
11.09.2025 |
145.90
EUR
11.09.2025 |
145.90
EUR
11.09.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
66.83
EUR
11.09.2025 |
66.83
EUR
11.09.2025 |
66.83
EUR
11.09.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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