Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
30'288.00
JPY
03.10.2024 |
30'379.00
JPY
03.10.2024 |
30'379.00
JPY
03.10.2024 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
9'851.00
JPY
03.10.2024 |
9'881.00
JPY
03.10.2024 |
9'881.00
JPY
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485 |
17'216.00
JPY
03.10.2024 |
17'268.00
JPY
03.10.2024 |
17'268.00
JPY
03.10.2024 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
27'694.00
JPY
03.10.2024 |
27'777.00
JPY
03.10.2024 |
27'777.00
JPY
03.10.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1'013'925.00
JPY
03.10.2024 |
1'016'967.00
JPY
03.10.2024 |
1'016'967.00
JPY
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
107.30
EUR
03.10.2024 |
107.30
EUR
03.10.2024 |
107.30
EUR
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
386.85
EUR
03.10.2024 |
386.85
EUR
03.10.2024 |
386.85
EUR
03.10.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1'571.09
EUR
03.10.2024 |
1'571.09
EUR
03.10.2024 |
1'571.09
EUR
03.10.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
247.40
EUR
03.10.2024 |
247.40
EUR
03.10.2024 |
247.40
EUR
03.10.2024 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
295.34
CHF
03.10.2024 |
295.19
CHF
03.10.2024 |
295.19
CHF
03.10.2024 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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