| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
99.64
CHF
29.10.2025 |
99.64
CHF
29.10.2025 |
99.64
CHF
29.10.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
103.17
CHF
29.10.2025 |
103.17
CHF
29.10.2025 |
103.17
CHF
29.10.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
98.05
CHF
29.10.2025 |
98.05
CHF
29.10.2025 |
98.05
CHF
29.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
107.40
EUR
29.10.2025 |
107.40
EUR
29.10.2025 |
107.40
EUR
29.10.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
104.08
EUR
29.10.2025 |
104.08
EUR
29.10.2025 |
104.08
EUR
29.10.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
111.15
EUR
29.10.2025 |
111.15
EUR
29.10.2025 |
111.15
EUR
29.10.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
109.66
EUR
29.10.2025 |
109.66
EUR
29.10.2025 |
109.66
EUR
29.10.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
109.54
EUR
29.10.2025 |
109.54
EUR
29.10.2025 |
109.54
EUR
29.10.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
108.85
EUR
29.10.2025 |
108.85
EUR
29.10.2025 |
108.85
EUR
29.10.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246 |
130.20
USD
29.10.2025 |
130.20
USD
29.10.2025 |
130.20
USD
29.10.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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