ISIN | LU0085870433 |
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No. de valeur | 836189 |
Bloomberg Global ID | UBSEITL LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 50 titres) d’entreprises de la zone euro triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 136.20 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 135.05 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 144.37 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 122.61 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 136.20 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 136.20 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 136.20 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 534'330'978 | |
Actifs de la classe *** | 163'449'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -3.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -0.02% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -2.91% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +21.79% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.21% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +29.97% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
ASML Holding NV | 7.01% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.03% | |
SAP SE | 5.12% | |
Iberdrola SA | 4.39% | |
Sanofi SA | 4.12% | |
Schneider Electric SE | 3.62% | |
Koninklijke Philips NV | 3.09% | |
TotalEnergies SE | 2.94% | |
Danone SA | 2.84% | |
Allianz SE | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |