UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU0401311674
No. de valeur 4733375
Bloomberg Global ID UBSLIXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 50 titres) d’entreprises de la zone euro triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 277.36 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 276.70 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 278.89 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 236.93 EUR 09.04.2025
NAV * 277.36 EUR 05.06.2025
Issue Price * 277.36 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 277.36 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 353'446'660
Actifs de la classe *** 20'996'462
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.17% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +9.99% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +22.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +31.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +54.60% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.57
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

SAP SE 6.56%
ASML Holding NV 5.77%
Sanofi SA 4.51%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.22%
Allianz SE 4.20%
Schneider Electric SE 4.14%
L'Oreal SA 3.85%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.84%
Iberdrola SA 3.74%
Safran SA 3.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)