ISIN | LU0401311674 |
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No. de valeur | 4733375 |
Bloomberg Global ID | UBSLIXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 50 titres) d’entreprises de la zone euro triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 277.36 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 276.70 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 278.89 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 236.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 277.36 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 277.36 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 277.36 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 353'446'660 | |
Actifs de la classe *** | 20'996'462 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.06% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +31.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +54.60% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
SAP SE | 6.56% | |
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ASML Holding NV | 5.77% | |
Sanofi SA | 4.51% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.22% | |
Allianz SE | 4.20% | |
Schneider Electric SE | 4.14% | |
L'Oreal SA | 3.85% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.84% | |
Iberdrola SA | 3.74% | |
Safran SA | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |