Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524 |
116.96
CHF
30.06.2025 |
116.96
CHF
30.06.2025 |
116.96
CHF
30.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953 |
88.01
CHF
30.06.2025 |
88.01
CHF
30.06.2025 |
88.01
CHF
30.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
123.10
EUR
30.06.2025 |
123.10
EUR
30.06.2025 |
123.10
EUR
30.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
133.34
EUR
30.06.2025 |
133.34
EUR
30.06.2025 |
133.34
EUR
30.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
120.96
EUR
30.06.2025 |
120.96
EUR
30.06.2025 |
120.96
EUR
30.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
91.88
EUR
30.06.2025 |
91.88
EUR
30.06.2025 |
91.88
EUR
30.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
126.12
EUR
30.06.2025 |
126.12
EUR
30.06.2025 |
126.12
EUR
30.06.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
94.66
EUR
30.06.2025 |
94.66
EUR
30.06.2025 |
94.66
EUR
30.06.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1'009.82
HKD
30.06.2025 |
1'009.82
HKD
30.06.2025 |
1'009.82
HKD
30.06.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
131.24
USD
30.06.2025 |
131.24
USD
30.06.2025 |
131.24
USD
30.06.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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