| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'363.76
CNY
31.10.2025 |
1'363.76
CNY
31.10.2025 |
1'363.76
CNY
31.10.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108'836.54
CNY
31.10.2025 |
108'836.54
CNY
31.10.2025 |
108'836.54
CNY
31.10.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
136.30
USD
31.10.2025 |
136.30
USD
31.10.2025 |
136.30
USD
31.10.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
58.63
EUR
31.10.2025 |
58.63
EUR
31.10.2025 |
58.63
EUR
31.10.2025 |
-4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'349.56
USD
31.10.2025 |
8'349.56
USD
31.10.2025 |
8'349.56
USD
31.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
80.10
USD
31.10.2025 |
80.10
USD
31.10.2025 |
80.10
USD
31.10.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
52.68
USD
31.10.2025 |
52.68
USD
31.10.2025 |
52.68
USD
31.10.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
54.03
USD
31.10.2025 |
54.03
USD
31.10.2025 |
54.03
USD
31.10.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'593.79
USD
31.10.2025 |
5'593.79
USD
31.10.2025 |
5'593.79
USD
31.10.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
164.88
CHF
30.10.2025 |
164.37
CHF
30.10.2025 |
164.37
CHF
30.10.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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