Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016 |
87.75
EUR
14.05.2025 |
87.75
EUR
14.05.2025 |
87.75
EUR
14.05.2025 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107 |
70.55
EUR
14.05.2025 |
70.55
EUR
14.05.2025 |
70.55
EUR
14.05.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583 |
114.99
USD
14.05.2025 |
114.99
USD
14.05.2025 |
114.99
USD
14.05.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
115.09
USD
14.05.2025 |
115.09
USD
14.05.2025 |
115.09
USD
14.05.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
105.26
USD
14.05.2025 |
105.26
USD
14.05.2025 |
105.26
USD
14.05.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
86.53
USD
14.05.2025 |
86.53
USD
14.05.2025 |
86.53
USD
14.05.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
50.88
USD
14.05.2025 |
50.88
USD
14.05.2025 |
50.88
USD
14.05.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
112.88
USD
14.05.2025 |
112.88
USD
14.05.2025 |
112.88
USD
14.05.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
101.46
CHF
15.05.2025 |
101.46
CHF
15.05.2025 |
101.46
CHF
15.05.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.11
CHF
15.05.2025 |
109.11
CHF
15.05.2025 |
109.11
CHF
15.05.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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