Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
100.88
USD
11.09.2025 |
100.88
USD
11.09.2025 |
100.88
USD
11.09.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355 |
159.83
USD
11.09.2025 |
159.83
USD
11.09.2025 |
159.83
USD
11.09.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581 |
76.62
USD
11.09.2025 |
76.62
USD
11.09.2025 |
76.62
USD
11.09.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721 |
148.41
USD
11.09.2025 |
148.41
USD
11.09.2025 |
148.41
USD
11.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
82.37
USD
11.09.2025 |
82.37
USD
11.09.2025 |
82.37
USD
11.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
91.81
USD
11.09.2025 |
91.81
USD
11.09.2025 |
91.81
USD
11.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12'714.50
USD
11.09.2025 |
12'714.50
USD
11.09.2025 |
12'714.50
USD
11.09.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10'309.43
USD
11.09.2025 |
10'309.43
USD
11.09.2025 |
10'309.43
USD
11.09.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
99.41
CHF
11.09.2025 |
99.41
CHF
11.09.2025 |
99.41
CHF
11.09.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
113.85
CHF
11.09.2025 |
113.85
CHF
11.09.2025 |
113.85
CHF
11.09.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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