Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
LU1932489690 |
151.87
EUR
03.07.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
LU0992626480 |
188.22
EUR
03.07.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
LU0807690838 |
112.92
CHF
03.07.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc
LU0592698954 |
143.13
EUR
03.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis
LU0807690911 |
100.38
EUR
03.07.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg
LU0592699259 |
144.40
USD
03.07.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg
LU0992631720 |
138.63
CHF
03.07.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
LU0992631647 |
155.16
EUR
03.07.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689665 |
1'157.76
CHF
03.07.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc
LU0336084032 |
1'374.74
EUR
03.07.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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