Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-B
CH0189613646 |
1'055.38
CHF
06.02.2025 |
1'055.38
CHF
06.02.2025 |
1'055.38
CHF
06.02.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-X
CH0189613695 |
1'056.69
CHF
06.02.2025 |
1'056.69
CHF
06.02.2025 |
1'056.69
CHF
06.02.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X
CH0189613703 |
106'603.36
CHF
06.02.2025 |
106'603.36
CHF
06.02.2025 |
106'603.36
CHF
06.02.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1
CH0015796813 |
1'131.96
CHF
06.02.2025 |
1'130.94
CHF
06.02.2025 |
1'130.94
CHF
06.02.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B
CH0015057356 |
1'150.92
CHF
06.02.2025 |
1'149.88
CHF
06.02.2025 |
1'149.88
CHF
06.02.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X
CH0015796904 |
1'155.87
CHF
06.02.2025 |
1'154.83
CHF
06.02.2025 |
1'154.83
CHF
06.02.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1
CH0116028587 |
99.13
CHF
06.02.2025 |
99.06
CHF
06.02.2025 |
99.06
CHF
06.02.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B
CH0116029023 |
100.67
CHF
06.02.2025 |
100.60
CHF
06.02.2025 |
100.60
CHF
06.02.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X
CH0116029072 |
100.99
CHF
06.02.2025 |
100.92
CHF
06.02.2025 |
100.92
CHF
06.02.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1
CH0046159130 |
1'136.50
CHF
06.02.2025 |
1'136.50
CHF
06.02.2025 |
1'136.50
CHF
06.02.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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