ISIN | CH0047710022 |
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No. de valeur | 4771002 |
Bloomberg Global ID | UBSGLA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'548.71 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'566.43 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'672.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'386.77 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'548.71 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 1'548.71 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 1'548.71 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 920'250'162 | |
Actifs de la classe *** | 19'300'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.56% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +1.89% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.22% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -0.21% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +4.12% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | -5.17% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +14.53% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.42% | |
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Prologis Inc | 5.25% | |
Equinix Inc | 4.18% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.17% | |
Simon Property Group Inc | 2.80% | |
Realty Income Corp | 2.77% | |
Public Storage | 2.50% | |
Goodman Group | 2.44% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.85% | |
Extra Space Storage Inc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |