ISIN | CH0032887587 |
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No. de valeur | 3288758 |
Bloomberg Global ID | UBSECHB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'139.88 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 2'140.77 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 2'140.77 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'665.55 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'139.88 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 2'139.88 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 2'139.88 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'629'734 | |
Actifs de la classe *** | 15'968'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.82% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +8.53% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +19.11% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +14.20% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +31.39% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +47.53% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +68.28% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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Broadcom Inc | 4.20% | |
Alphabet Inc Class A | 3.83% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
NVIDIA Corp | 2.70% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.65% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.27% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.23% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Danone SA | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |