Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A3-acc
CH0184182647 |
882.80
CHF
30.06.2025 |
882.80
CHF
30.06.2025 |
882.80
CHF
30.06.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662 |
916.50
CHF
30.06.2025 |
916.50
CHF
30.06.2025 |
916.50
CHF
30.06.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670 |
951.51
CHF
30.06.2025 |
951.51
CHF
30.06.2025 |
951.51
CHF
30.06.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0021980898 |
987.01
CHF
30.06.2025 |
987.01
CHF
30.06.2025 |
987.01
CHF
30.06.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0021980948 |
892.58
CHF
30.06.2025 |
892.58
CHF
30.06.2025 |
892.58
CHF
30.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0021980963 |
958.87
CHF
30.06.2025 |
958.87
CHF
30.06.2025 |
958.87
CHF
30.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302 |
535.15
CHF
30.06.2025 |
535.63
CHF
30.06.2025 |
535.63
CHF
30.06.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
437.28
CHF
30.06.2025 |
437.67
CHF
30.06.2025 |
437.67
CHF
30.06.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
603.40
CHF
30.06.2025 |
603.94
CHF
30.06.2025 |
603.94
CHF
30.06.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2'236.27
CHF
30.06.2025 |
2'235.15
CHF
30.06.2025 |
2'235.15
CHF
30.06.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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