ISIN | CH0518771164 |
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No. de valeur | 51877116 |
Bloomberg Global ID | UBXCHIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'862.90 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'858.70 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'862.90 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'531.26 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'862.90 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'862.90 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'862.90 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'897'997 | |
Actifs de la classe *** | 17'096'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.76% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +2.14% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +9.59% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.84% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +20.69% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +23.38% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +21.29% |
05.07.2022 - 13.11.2024
05.07.2022 13.11.2024 |
5 ans | +86.29% |
16.03.2020 - 13.11.2024
16.03.2020 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.79% | |
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Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Apple Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.44% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.91% | |
NextEra Energy Inc | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |