UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc

Détails

ISIN CH0518771149
No. de valeur 51877114
Bloomberg Global ID UBXCHIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'714.78 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 1'686.24 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 2'014.79 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'590.07 CHF 05.08.2024
NAV * 1'714.78 CHF 24.04.2025
Issue Price * 1'714.78 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 1'714.78 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'517'024
Actifs de la classe *** 93'891'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.76% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -7.99% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -13.90% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -5.34% 24.10.2024
24.04.2025
1 an -1.94% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +14.76% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +11.51% 05.07.2022
24.04.2025
5 ans +40.73% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.97%
NVIDIA Corp 5.52%
Apple Inc 4.59%
Amazon.com Inc 4.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
JPMorgan Chase & Co 3.04%
AstraZeneca PLC 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.81%
Eli Lilly and Co 1.77%
Broadcom Inc 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.9% United States8.7% United Kingdom7.4% Japan6.9% Germany3.6% Netherlands2.1% Spain1.6% France1.3% Italy1.3% Canada1.1% Brazil

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.5% Technology15.8% Financial Services14.9% Consumer Cyclical11.5% Industrials11.3% Healthcare6.7% Communication Services5.5% Consumer Defensive3.5% Energy2.3% Basic Materials3.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)