ISIN | CH0518771149 |
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No. de valeur | 51877114 |
Bloomberg Global ID | UBXCHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'714.78 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'686.24 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'014.79 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'590.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'714.78 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 1'714.78 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 1'714.78 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'517'024 | |
Actifs de la classe *** | 93'891'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.76% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mois | -7.99% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -13.90% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -5.34% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -1.94% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +14.76% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +11.51% |
05.07.2022 - 24.04.2025
05.07.2022 24.04.2025 |
5 ans | +40.73% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.97% | |
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NVIDIA Corp | 5.52% | |
Apple Inc | 4.59% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.04% | |
AstraZeneca PLC | 1.87% | |
Mastercard Inc Class A | 1.81% | |
Eli Lilly and Co | 1.77% | |
Broadcom Inc | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |