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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C
LU0076398725
S
57.72 CHF
31.08.2025
+8.07%
Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
LU0076398568
S
156.74 EUR
31.08.2025
+6.89%
Tweedy, Browne Value Fund (USD)
LU0076398485
241.05 USD
31.07.2020
Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)
LU3111884881
100.00 USD
30.06.2025
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95
U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546
107.68 EUR
01.09.2025
+2.56%
U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR
LU2695673413
104.07 EUR
01.09.2025
-0.88%
U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq EUR
LU2695673686
102.18 EUR
01.09.2025
-0.25%
U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
LU2695676432
108.02 EUR
01.09.2025
+2.70%
U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EUR
LU2695676358
104.20 EUR
01.09.2025
-0.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture