Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE00B6YCBF59
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 37.62 USD 08.01.2026
Prix précédent * 37.57 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 37.65 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 27.16 USD 10.01.2025
NAV * 37.62 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 243'780'530
Actifs de la classe *** 37'631'662
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.43% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.16% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +7.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +15.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +37.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +55.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +79.66% 08.01.2023
08.01.2026
5 ans +98.94% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Orange SA 5.61%
AT&T Inc 4.22%
CME Group Inc Class A 3.68%
Roche Holding AG 3.67%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.36%
TotalEnergies SE 3.21%
Broadcom Inc 3.19%
Merck & Co Inc 2.83%
Enel SpA 2.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)