Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE00B6YCBF59
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.59 USD 11.12.2025
Prix précédent * 36.45 USD 10.12.2025
Max 52 semaines * 36.59 USD 11.12.2025
Min 52 semaines * 26.62 USD 19.12.2024
NAV * 36.59 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'076'375
Actifs de la classe *** 35'382'842
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +35.12% 31.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +18.30% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +2.98% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +6.09% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +14.24% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +34.77% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +56.57% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +79.19% 11.12.2022
11.12.2025
5 ans +104.07% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Orange SA 5.73%
AT&T Inc 3.74%
CME Group Inc Class A 3.65%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.20%
Broadcom Inc 3.09%
TotalEnergies SE 2.97%
Roche Holding AG 2.97%
Samsung Electronics Co Ltd 2.90%
Enel SpA 2.70%
Citigroup Inc 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)