| ISIN | IE000LVGKO50 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Prestataire de fonds |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Téléphone: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Prestataire de fonds | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.85 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.83 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 16.87 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.32 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.85 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 243'780'530 | |
| Actifs de la classe *** | 16'095'844 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.18% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.39% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +14.47% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +35.34% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +51.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +68.50% |
03.10.2023 - 08.01.2026
03.10.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA | 5.61% | |
|---|---|---|
| AT&T Inc | 4.22% | |
| CME Group Inc Class A | 3.68% | |
| Roche Holding AG | 3.67% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.36% | |
| TotalEnergies SE | 3.21% | |
| Broadcom Inc | 3.19% | |
| Merck & Co Inc | 2.83% | |
| Enel SpA | 2.62% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |