Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE0003PN6QX8
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.81 USD 08.01.2026
Prix précédent * 15.81 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 15.81 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 10.64 USD 07.04.2025
NAV * 15.81 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'019'982
Actifs de la classe *** 229'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.33% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +7.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +18.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +39.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +57.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +58.10% 03.01.2024
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.40%
Samsung Electronics Co Ltd 5.60%
Zegona Communications PLC 4.38%
Eli Lilly and Co 4.37%
CACI International Inc Class A 3.59%
Bank of Ireland Group PLC 3.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.23%
Orange SA 3.17%
Charles Schwab Corp 2.87%
Tencent Holdings Ltd 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.27%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)