| ISIN | IE0003PN6QX8 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Prestataire de fonds |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Téléphone: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Prestataire de fonds | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.81 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.81 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 15.81 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 10.64 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.81 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'019'982 | |
| Actifs de la classe *** | 229'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.70% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.84% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +18.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +39.79% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +57.47% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +58.10% |
03.01.2024 - 08.01.2026
03.01.2024 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.40% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.60% | |
| Zegona Communications PLC | 4.38% | |
| Eli Lilly and Co | 4.37% | |
| CACI International Inc Class A | 3.59% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.28% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.23% | |
| Orange SA | 3.17% | |
| Charles Schwab Corp | 2.87% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |