| ISIN | IE00B5VD2J54 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged) |
| Prestataire de fonds |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Téléphone: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Prestataire de fonds | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.10 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | ||
| Max 52 semaines * | 25.10 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 25.10 USD | 23.10.2025 |
| NAV * | 25.10 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'220'896 | |
| Actifs de la classe *** | 14'413'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | 0.00% |
23.10.2025 - 23.10.2025
23.10.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.50% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.13% | |
| NN Group NV | 3.03% | |
| AstraZeneca PLC | 3.02% | |
| Hitachi Ltd | 2.99% | |
| Orange SA | 2.99% | |
| TotalEnergies SE | 2.86% | |
| Safran SA | 2.85% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.83% | |
| Enel SpA | 2.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |