Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE00B5VD2J54
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.46 USD 08.01.2026
Prix précédent * 26.61 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 26.77 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 18.85 USD 07.04.2025
NAV * 26.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'457'814
Actifs de la classe *** 15'181'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.48% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.54% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +36.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +53.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +67.79% 08.01.2023
08.01.2026
5 ans +50.60% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 3.24%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.96%
Enel SpA 2.94%
NN Group NV 2.89%
TotalEnergies SE 2.82%
Ferrovial SE 2.75%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.60%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)