Thornburg Global Opportunities Fund I GBP Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE000A3ON668
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Global Opportunities Fund I GBP Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.44 GBP 08.01.2026
Prix précédent * 11.41 GBP 07.01.2026
Max 52 semaines * 11.44 GBP 08.01.2026
Min 52 semaines * 10.00 GBP 29.08.2025
NAV * 11.44 GBP 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +7.92% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +14.40% 29.08.2025
08.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)