Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
673.46
USD
31.07.2025 |
-3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
737.79
USD
31.07.2025 |
-3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
407.77
USD
31.07.2025 |
-3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
335.73
USD
31.07.2025 |
-2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
323.29
GBP
31.07.2025 |
-8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
325.66
GBP
31.07.2025 |
-8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solis Global Equity Fund
CH0026294253 |
147.17
CHF
25.07.2025 |
147.17
CHF
25.07.2025 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvalor 61
CH0002785456 |
231.35
CHF
27.02.2025 |
358.50
CHF
31.07.2025 |
+10.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2 |
10.61
EUR
31.07.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19 |
30.43
EUR
31.07.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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