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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
673.46 USD
31.07.2025
-3.52%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
737.79 USD
31.07.2025
-3.00%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
407.77 USD
31.07.2025
-3.11%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
335.73 USD
31.07.2025
-2.83%
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
323.29 GBP
31.07.2025
-8.31%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
325.66 GBP
31.07.2025
-8.05%
Solis Global Equity Fund
CH0026294253
Q
147.17 CHF
25.07.2025
147.17 CHF
25.07.2025
+2.58%
Solvalor 61
CH0002785456
231.35 CHF
27.02.2025
358.50 CHF
31.07.2025
+10.65%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2
E
10.61 EUR
31.07.2025
+2.10%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19
E
30.43 EUR
31.07.2025
+0.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture