ISIN | LU2514909378 |
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No. de valeur | 120806399 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.50 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 132.25 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 138.58 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 108.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.50 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 632'662'799 | |
Actifs de la classe *** | 564 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +7.18% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +31.51% |
14.07.2023 - 05.06.2025
14.07.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.35% | |
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NVIDIA Corp | 9.08% | |
Apple Inc | 7.91% | |
Amazon.com Inc | 5.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
Broadcom Inc | 3.08% | |
Tesla Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.76% | |
Alphabet Inc Class C | 2.25% | |
Visa Inc Class A | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |