SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD

Détails

ISIN LU2514909378
No. de valeur 120806399
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.50 USD 05.06.2025
Prix précédent * 132.25 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 138.58 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 108.20 USD 08.04.2025
NAV * 131.50 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 632'662'799
Actifs de la classe *** 564
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.98% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -10.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +7.18% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.53% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +31.51% 14.07.2023
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.35%
NVIDIA Corp 9.08%
Apple Inc 7.91%
Amazon.com Inc 5.30%
Meta Platforms Inc Class A 3.87%
Broadcom Inc 3.08%
Tesla Inc 2.76%
Alphabet Inc Class A 2.76%
Alphabet Inc Class C 2.25%
Visa Inc Class A 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)