SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD

Détails

ISIN LU2514909378
No. de valeur 120806399
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.52 USD 08.01.2026
Prix précédent * 157.99 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 158.34 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 108.20 USD 08.04.2025
NAV * 157.52 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 519'373'096
Actifs de la classe *** 2'516'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +13.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +17.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +49.31% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +57.54% 14.07.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.55%
NVIDIA Corp 8.67%
Microsoft Corp 8.28%
Broadcom Inc 4.41%
Alphabet Inc Class A 4.30%
Amazon.com Inc 4.25%
Alphabet Inc Class C 3.45%
Meta Platforms Inc Class A 3.22%
Tesla Inc 2.82%
Eli Lilly and Co 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)