| ISIN | LU2514909535 |
|---|---|
| No. de valeur | 120806401 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.17 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 155.41 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.16 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.26 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 156.17 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 745'957'476 | |
| Actifs de la classe *** | 21'855'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.48% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.55% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +5.04% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +10.05% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +30.33% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +20.55% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +70.15% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +56.17% |
14.07.2023 - 28.10.2025
14.07.2023 28.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.25% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.10% | |
| Apple Inc | 9.02% | |
| Amazon.com Inc | 4.19% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 3.77% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
| Tesla Inc | 3.03% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
| Eli Lilly and Co | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |