SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares

Détails

ISIN LU2902692883
No. de valeur 138285293
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.21 USD 05.06.2025
Prix précédent * 101.56 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 103.87 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 83.56 USD 08.04.2025
NAV * 101.21 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'333'324
Actifs de la classe *** 100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +6.99% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.21% 09.10.2024
05.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.73%
Apple Inc 6.20%
Microsoft Corp 5.59%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Mastercard Inc Class A 1.92%
Broadcom Inc 1.86%
Tesla Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)