ISIN | LU2902692883 |
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No. de valeur | 138285293 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.56 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.87 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 83.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 101.21 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'333'324 | |
Actifs de la classe *** | 100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +6.99% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.21% |
09.10.2024 - 05.06.2025
09.10.2024 05.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.73% | |
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Apple Inc | 6.20% | |
Microsoft Corp | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.86% | |
Tesla Inc | 1.83% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |