SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares

Détails

ISIN LU2902692883
No. de valeur 138285293
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.87 USD 16.04.2025
Prix précédent * 90.85 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 103.87 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 83.56 USD 08.04.2025
NAV * 88.87 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'114'189
Actifs de la classe *** 31'369'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -19.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.72% 18.03.2025
16.04.2025
3 mois -11.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -11.13% 09.10.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.94%
Apple Inc 7.80%
Microsoft Corp 4.90%
Meta Platforms Inc Class A 3.08%
Amazon.com Inc 2.86%
Visa Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Novartis AG Registered Shares 2.10%
Qualcomm Inc 1.86%
AbbVie Inc 1.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)