ISIN | LU2344740654 |
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No. de valeur | 111739902 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class S Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.24 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.77 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 136.78 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 116.24 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'114'189 | |
Actifs de la classe *** | 123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.94% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -19.13% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -7.46% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -11.18% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -11.52% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -2.84% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +23.44% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +17.47% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +16.24% |
30.09.2021 - 10.04.2025
30.09.2021 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.94% | |
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Apple Inc | 7.80% | |
Microsoft Corp | 4.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.08% | |
Amazon.com Inc | 2.86% | |
Visa Inc Class A | 2.40% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.10% | |
Qualcomm Inc | 1.86% | |
AbbVie Inc | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |