ISIN | LU2344740654 |
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No. de valeur | 111739902 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class S Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.89 USD | 01.10.2025 |
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Prix précédent * | 153.77 USD | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 154.89 USD | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 110.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 154.89 USD | 01.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'072'592 | |
Actifs de la classe *** | 154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.67% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 mois | +5.97% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 mois | +12.08% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mois | +25.04% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 an | +19.15% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 ans | +57.34% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 ans | +90.05% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 ans | +54.89% |
30.09.2021 - 01.10.2025
30.09.2021 01.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.20% | |
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Apple Inc | 6.13% | |
Microsoft Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Broadcom Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 2.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |