SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD

Détails

ISIN LU2514909451
No. de valeur 120806400
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.22 USD 10.03.2025
Prix précédent * 126.30 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 137.21 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 109.98 USD 19.04.2024
NAV * 122.22 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 737'112'902
Actifs de la classe *** 3'294'424
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.09% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -9.86% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -9.39% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -9.29% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +0.60% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +6.66% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +22.22% 14.07.2023
10.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 8.74%
Microsoft Corp 8.10%
NVIDIA Corp 7.73%
Amazon.com Inc 5.84%
Meta Platforms Inc Class A 3.99%
Tesla Inc 3.01%
Broadcom Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.62%
Alphabet Inc Class C 2.15%
Eli Lilly and Co 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)