ISIN | LU2514909451 |
---|---|
No. de valeur | 120806400 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.14 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.16 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 137.21 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 107.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.14 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 594'486'002 | |
Actifs de la classe *** | 3'037'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.55% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +10.86% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -4.98% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.23% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +8.89% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +29.14% |
14.07.2023 - 15.05.2025
14.07.2023 15.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.32% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.15% | |
NVIDIA Corp | 7.75% | |
Amazon.com Inc | 5.24% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.64% | |
Broadcom Inc | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.12% | |
Eli Lilly and Co | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.67% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |