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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085
21.11.2024
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289
21.11.2024
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555
21.11.2024
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016
21.11.2024
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399
21.11.2024
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034
21.11.2024
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144
21.11.2024
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397
21.11.2024
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581
21.11.2024
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren