ISIN | LU1079019144 |
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Valorennummer | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.62 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178.37 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 178.62 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'903'004 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'313'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.06% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -5.77% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -2.22% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -3.73% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +6.52% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +12.42% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +39.34% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.14% | |
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Unilever PLC | 4.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.46% | |
ASML Holding NV | 4.40% | |
AstraZeneca PLC | 4.26% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.78% | |
L'Oreal SA | 3.66% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.39% | |
Hermes International SA | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |