ISIN | LU1079019144 |
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Valorennummer | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.48 EUR | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 181.99 EUR | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 174.91 EUR | 19.11.2024 |
NAV * | 182.48 EUR | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'970'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'165'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.62% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 Monat | -4.29% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +1.96% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -1.96% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | -2.62% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +13.90% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +10.27% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +63.53% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.07% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.78% | |
Roche Holding AG | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.25% | |
AstraZeneca PLC | 4.03% | |
Nestle SA | 3.74% | |
Hermes International SA | 3.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.63% | |
Schneider Electric SE | 3.27% | |
L'Oreal SA | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |