ISIN | LU1079019144 |
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Valorennummer | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.05 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178.46 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.46 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 177.05 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 136'567'912 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'438'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.60% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +4.58% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.19% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +11.99% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -5.06% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +24.65% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +30.11% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.87% | |
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ASML Holding NV | 4.72% | |
Nestle SA | 4.61% | |
AstraZeneca PLC | 4.58% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.56% | |
Roche Holding AG | 4.10% | |
Allianz SE | 3.76% | |
Unilever PLC | 3.57% | |
ABB Ltd | 3.11% | |
Schneider Electric SE | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |