Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Stammdaten

ISIN LU1079019144
Valorennummer 24724669
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.48 EUR 25.03.2025
Vorheriger Preis * 181.99 EUR 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 192.84 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 174.91 EUR 19.11.2024
NAV * 182.48 EUR 25.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'970'699
Anteilsklassevermögen *** 39'165'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2024
25.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.62% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -4.29% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +1.96% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate -1.96% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr -2.62% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +13.90% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +10.27% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +63.53% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.78%
Roche Holding AG 5.14%
Novo Nordisk AS Class B 4.25%
AstraZeneca PLC 4.03%
Nestle SA 3.74%
Hermes International SA 3.67%
Novartis AG Registered Shares 3.63%
Schneider Electric SE 3.27%
L'Oreal SA 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.3% Switzerland20.0% United Kingdom19.7% France12.3% Netherlands8.2% Germany7.3% Denmark3.4% Sweden2.0% United States1.8% Spain1.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.4% Healthcare18.3% Industrials15.5% Technology13.7% Consumer Cyclical11.6% Consumer Defensive8.7% Financial Services7.8% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)