ISIN | LU1079019144 |
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Valorennummer | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.98 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 188.12 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.71 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 185.98 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'154'925 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'291'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.26% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.63% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -1.38% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -1.11% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +0.16% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +16.91% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +30.98% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +10.95% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +49.13% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.43% | |
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Roche Holding AG | 6.17% | |
ASML Holding NV | 5.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
AstraZeneca PLC | 4.27% | |
Nestle SA | 3.93% | |
Schneider Electric SE | 3.56% | |
L'Oreal SA | 3.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |