Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Stammdaten

ISIN LU1079019144
Valorennummer 24724669
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.90 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 188.87 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 192.46 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 158.10 EUR 09.04.2025
NAV * 186.90 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'938'518
Anteilsklassevermögen *** 28'909'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.44% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +4.47% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +4.93% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +8.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +1.66% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +9.15% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +16.62% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +28.85% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.94%
GSK PLC 2.73%
AstraZeneca PLC 2.62%
ING Groep NV 2.52%
UBS Group AG Registered Shares 2.51%
Roche Holding AG 2.51%
Shell PLC 2.03%
HSBC Holdings PLC 2.01%
Nestle SA 2.01%
Novo Nordisk AS Class B 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.46%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)