Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD

Stammdaten

ISIN LU1374237581
Valorennummer 31740664
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.76 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 132.74 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.08 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 120.38 USD 23.11.2023
NAV * 132.76 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'136'288'591
Anteilsklassevermögen *** 54'314'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.69% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 0.70%
CEMEX S.A.B. de C.V. 512.5% 0.60%
Puma International Financing S.A. 775% 0.59%
TransCanada Pipelines Limited 758.97% 0.55%
Assemblin Caverion Group AB 682.6% 0.48%
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5% 0.47%
Venture Global Calcasieu Pass LLC 625% 0.45%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 475% 0.44%
Electricite de France SA 337.5% 0.44%
United States Treasury Bills 1% 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.24%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)