ISIN | LU1374237581 |
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Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.96 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.20 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.63 USD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.76 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 140.96 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'437'897'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'718'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.49% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.98% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.50% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +21.10% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +28.94% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +13.42% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.40% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.40% | |
Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 7.5% | 0.70% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 0.58% | |
Trafigura Funding S.A. 6.25% | 0.57% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.52% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.25% | 0.51% | |
TransCanada Pipelines Limited 6.683% | 0.51% | |
Softbank Group Corp. 6.5% | 0.50% | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |