| ISIN | LU1374237581 |
|---|---|
| Valorennummer | 31740664 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.38 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.39 USD | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.94 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.76 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.38 USD | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'439'532'843 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'642'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.21% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | +0.06% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.86% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +3.88% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.49% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.80% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +25.25% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.55% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.40% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.40% | |
| Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 7.5% | 0.70% | |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 0.58% | |
| Trafigura Funding S.A. 6.25% | 0.57% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.52% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 10.25% | 0.51% | |
| TransCanada Pipelines Limited 6.683% | 0.51% | |
| Softbank Group Corp. 6.5% | 0.50% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |