ISIN | LU1374237581 |
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Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.55 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.22 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.55 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.03 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 136.55 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'159'022'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'105'137 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +1.28% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.62% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +2.27% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +7.63% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +17.38% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +16.95% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +15.60% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.86% | |
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Opal Bidco SAS 550% | 0.68% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.56% | |
Electricite de France SA 337.5% | 0.55% | |
TransCanada Pipelines Limited 679.459% | 0.51% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 725% | 0.51% | |
Softbank Group Corp. 687.5% | 0.49% | |
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5% | 0.49% | |
Assemblin Caverion Group AB 584.9% | 0.49% | |
Celanese US Holdings Llc 650% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |