| ISIN | LU0912200085 |
|---|---|
| Valorennummer | 21063417 |
| Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
| Fondsname | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 297.76 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 296.23 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 297.76 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'031'529'883 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 245'657'875 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.11% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.60% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +1.79% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +2.88% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +4.46% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.51% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.25% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.75% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +63.79% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 3.35% | |
|---|---|---|
| Oracle Corp | 3.09% | |
| ING Groep NV | 2.90% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.32% | |
| Markel Group Inc | 2.25% | |
| Microsoft Corp | 2.23% | |
| Thales | 2.21% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.18% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |