ISIN | LU0912200085 |
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Valorennummer | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Fondsname | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 283.77 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 282.95 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 285.18 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 238.26 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 283.77 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'818'532'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 216'938'981 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.75% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +1.60% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +8.35% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.01% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +19.40% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +23.41% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +22.04% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +51.20% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 5.00% | |
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SAP SE | 3.41% | |
Fiserv Inc | 3.40% | |
Siemens AG | 2.52% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Exxon Mobil Corp | 2.40% | |
Thales | 2.35% | |
Charles Schwab Corp | 2.23% | |
Microsoft Corp | 2.16% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |