ISIN | LU0912200085 |
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Valorennummer | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Fondsname | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 280.14 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 280.00 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 280.14 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'846'900'417 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'960'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +4.14% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -5.96% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -3.03% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +7.03% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +20.47% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +20.19% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +64.98% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 3.35% | |
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Oracle Corp | 3.02% | |
Siemens AG | 2.87% | |
Charles Schwab Corp | 2.74% | |
Thales | 2.47% | |
ING Groep NV | 2.44% | |
AXA SA | 2.42% | |
Markel Group Inc | 2.29% | |
Exxon Mobil Corp | 2.25% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |