JB Equity Fund Special Value EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0912200085
Valorennummer 21063417
Bloomberg Global ID BBG004PFLTV9
Fondsname JB Equity Fund Special Value EUR - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 280.14 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 280.00 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 299.08 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 252.10 EUR 07.04.2025
NAV * 280.14 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'846'900'417
Anteilsklassevermögen *** 222'960'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.89% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +4.14% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -5.96% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -3.03% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +7.03% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +20.47% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +20.19% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +64.98% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fiserv Inc 3.35%
Oracle Corp 3.02%
Siemens AG 2.87%
Charles Schwab Corp 2.74%
Thales 2.47%
ING Groep NV 2.44%
AXA SA 2.42%
Markel Group Inc 2.29%
Exxon Mobil Corp 2.25%
Sanofi SA 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)