ISIN | LU0912200085 |
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Valorennummer | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Fondsname | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 295.46 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 295.28 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 295.46 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'083'221'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 243'523'027 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.67% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +14.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.89% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +36.36% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +72.39% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 3.10% | |
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ING Groep NV | 2.74% | |
Oracle Corp | 2.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.51% | |
Fiserv Inc | 2.21% | |
Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
Microsoft Corp | 2.17% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.17% | |
Markel Group Inc | 2.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |