JB Global Excellence Equity EUR - Bh

Stammdaten

ISIN LU0912192399
Valorennummer 21064601
Bloomberg Global ID BBG004PFPP52
Fondsname JB Global Excellence Equity EUR - Bh
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 344.46 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 343.19 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 358.79 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 291.82 EUR 08.04.2025
NAV * 344.46 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'414'878'059
Anteilsklassevermögen *** 225'405'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.81% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.95% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -1.65% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +4.84% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +30.37% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +37.85% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +56.98% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.51%
Visa Inc Class A 4.53%
Apple Inc 4.47%
Meta Platforms Inc Class A 4.35%
Alphabet Inc Class A 4.33%
NVIDIA Corp 3.62%
Netflix Inc 3.08%
Procter & Gamble Co 2.96%
Mastercard Inc Class A 2.73%
Eli Lilly and Co 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.46%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)