ISIN | LU1079021397 |
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Valorennummer | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.78 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.70 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.78 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 134.78 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'158'487'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 280'543'044 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.34% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.75% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +1.74% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.79% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.96% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +11.30% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +15.14% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.09% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +15.59% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0.01% | 1.21% | |
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United States Treasury Bills 0.01% | 1.21% | |
Aes Andes S.A 8.15% | 0.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.72% | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.59% | |
OCP SA 6.875% | 0.52% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.49% | |
Eastern & Southern African Bank 4.125% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |