ISIN | LU1079021397 |
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Valorennummer | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.06 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.19 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.46 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.43 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 143.06 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'129'503'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 261'553'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.77% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.58% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +20.41% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +26.24% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +11.48% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
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United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 0.64% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.52% | |
Aes Andes S.A 8.15% | 0.52% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.50% | |
Hikma Finance USA LLC 5.125% | 0.49% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375% | 0.49% | |
LD Celulose International GmbH 7.95% | 0.48% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |