| ISIN | LU1079021397 |
|---|---|
| Valorennummer | 24725433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.90 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 145.17 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 145.17 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 133.43 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 144.90 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'075'260'379 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 266'181'788 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.16% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.34% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +1.21% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +3.80% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.40% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.58% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.72% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.61% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA 7.375% | 0.66% | |
|---|---|---|
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.53% | |
| Aes Andes S.A 8.15% | 0.52% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.51% | |
| Hikma Finance USA LLC 5.125% | 0.50% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375% | 0.49% | |
| LD Celulose International GmbH 7.95% | 0.48% | |
| Amazon Conservation DAC 6.034% | 0.48% | |
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 0.47% | |
| Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 0.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |