Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B

Stammdaten

ISIN LU1079021397
Valorennummer 24725433
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.07 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 136.75 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 137.96 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 129.34 USD 31.05.2024
NAV * 137.07 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'428'464'571
Anteilsklassevermögen *** 240'787'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.78% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.38% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.54% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.17% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.09% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +14.75% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +15.87% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +12.72% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aes Andes S.A 815% 0.63%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% 0.63%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% 0.61%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
Millicom International Cellular SA 737.5% 0.55%
Tecpetrol SA 762.5% 0.54%
Banco de Credito del Peru 580% 0.48%
African Development Bank 575% 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.13%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)