| ISIN | LU1079021397 | 
|---|---|
| Valorennummer | 24725433 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B | 
| Fondsanbieter | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Fondsanbieter | Carne | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 143.75 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.80 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 143.90 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 133.43 USD | 11.04.2025 | 
| NAV * | 143.75 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'129'503'013 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 261'553'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.77% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.72% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.47% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.55% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.27% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.54% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +21.41% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.64% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +12.47% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
| Millicom International Cellular SA 7.375% | 0.64% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.52% | |
| Aes Andes S.A 8.15% | 0.52% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.50% | |
| Hikma Finance USA LLC 5.125% | 0.49% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375% | 0.49% | |
| LD Celulose International GmbH 7.95% | 0.48% | |
| Amazon Conservation DAC 6.034% | 0.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.13% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 1.12% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |