ISIN | LU1079021983 |
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Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.63 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.29 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.72 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 99.63 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'034'599'257 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'115'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.25% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.92% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +6.35% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +2.20% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -5.84% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.14% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.82% | |
BNP Paribas SA 440% | 0.80% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.72% | |
U.S. Bancorp. 454.8% | 0.72% | |
Wells Fargo & Co. 447.8% | 0.71% | |
American Express Company 585% | 0.71% | |
Banco Santander, S.A. 692.1% | 0.69% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |