ISIN | LU1079021983 |
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Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.36 EUR | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.34 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.39 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 98.36 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'092'532'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'465'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +0.41% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -1.90% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +2.11% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +2.45% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +4.37% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -7.50% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | -5.45% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.03% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.83% | |
BNP Paribas SA 440% | 0.81% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.75% | |
U.S. Bancorp. 454.8% | 0.73% | |
Wells Fargo & Co. 447.8% | 0.72% | |
UnitedHealth Group Inc. 480% | 0.72% | |
American Express Company 585% | 0.72% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.69% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |