ISIN | LU1079021983 |
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Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.86 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.12 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.55 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 99.86 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 997'899'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'017'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.73% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +0.69% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.58% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.28% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +9.72% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +8.91% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -7.07% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -4.36% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
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BNP Paribas SA 4.4% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 5.288% | 0.81% | |
UnitedHealth Group Inc. 4.8% | 0.79% | |
Bank of America Corp. 3.194% | 0.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% | 0.71% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% | 0.69% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.956% | 0.68% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 0.68% | |
Banco Santander, S.A. 6.921% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |