ISIN | LU1079021983 |
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Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.96 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.11 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.39 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.92 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 101.96 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'089'096'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'677'979 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.09% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +3.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +2.95% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +11.27% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +11.72% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -5.36% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.60% | |
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United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% | 0.78% | |
BNP Paribas SA 4.4% | 0.77% | |
Bank of America Corp. 5.288% | 0.70% | |
U.S. Bancorp. 4.548% | 0.69% | |
Wells Fargo & Co. 4.478% | 0.69% | |
Banco Santander, S.A. 6.921% | 0.67% | |
American Express Company 5.85% | 0.67% | |
Bank of America Corp. 3.194% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |