ISIN | LU1079021983 |
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Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.84 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.94 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.10 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 97.84 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'028'207'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'282'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.30% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.19% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -0.99% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.15% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +5.89% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -8.06% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -5.77% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.07% | |
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BNP Paribas SA 440% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.77% | |
UnitedHealth Group Inc. 480% | 0.74% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.71% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.68% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% | 0.66% | |
T-Mobile USA, Inc. 350% | 0.65% | |
JPMorgan Chase & Co. 295.6% | 0.64% | |
Banco Santander, S.A. 692.1% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |