ISIN | LU0912192555 |
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Valorennummer | 21064602 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFPRX7 |
Fondsname | JB Global Excellence Equity CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 292.34 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 291.21 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.63 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 248.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 292.34 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'255'798'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'745'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +5.66% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.48% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -2.75% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +24.60% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +30.20% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +47.04% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.51% | |
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Visa Inc Class A | 4.53% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.35% | |
Alphabet Inc Class A | 4.33% | |
NVIDIA Corp | 3.62% | |
Netflix Inc | 3.08% | |
Procter & Gamble Co | 2.96% | |
Mastercard Inc Class A | 2.73% | |
Eli Lilly and Co | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |