Wellington Management Company LLP

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU
LU2704505556
Q
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU
LU2704505630
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund JPY S Q1 DisU
LU2805361057
Q
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU
LU2805522088
Q
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU
LU2704505390
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU
LU2704505473
Q
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU
LU2704505127
Q
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR D M4 DisH
LU2430703335
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR S M4 DisH
LU2430703418
Q
21.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund GBP E M4 DisH
LU2461973260
Q
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren