ISIN | LU2704505390 |
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Valorennummer | 130503698 |
Bloomberg Global ID | WEGQDUA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.32 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.26 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.32 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.73 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 12.32 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 252'382'172 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.65% |
08.11.2023 - 05.06.2025
08.11.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Unilever PLC | 2.17% | |
BAE Systems PLC | 2.15% | |
TotalEnergies SE | 2.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.03% | |
Accenture PLC Class A | 2.02% | |
Duke Energy Corp | 1.99% | |
Bank of America Corp | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |