| ISIN | LU2805522088 | 
|---|---|
| Valorennummer | 135041886 | 
| Bloomberg Global ID | WEGQSTA LX | 
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU | 
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP
                                            
                                            
                                            
                                            
    
        
            Web: https://www.wellingtonfunds.com | 
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP | 
| Vertreter in der Schweiz | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Global | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 11.19 SGD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.17 SGD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 11.28 SGD | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 9.38 SGD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 11.19 SGD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 201'478'127 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'090 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.36% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.38% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.37% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +5.95% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +12.67% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +12.18% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +11.88% | 17.05.2024 - 30.10.2025
        17.05.2024 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.13% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.54% | |
| Johnson & Johnson | 2.50% | |
| Merck & Co Inc | 2.26% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 2.08% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.05% | |
| TotalEnergies SE | 2.03% | |
| Bank of America Corp | 2.02% | |
| Unilever PLC | 2.01% | |
| Sempra | 2.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.15% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |