Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2805522088
Valorennummer 135041886
Bloomberg Global ID WEGQSTA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.71 SGD 09.09.2025
Vorheriger Preis * 10.70 SGD 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.82 SGD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 9.38 SGD 07.04.2025
NAV * 10.71 SGD 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'260'016
Anteilsklassevermögen *** 10'866'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.62% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.79% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +1.60% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +3.75% 09.06.2025
09.09.2025
6 Monate +3.99% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +9.41% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +7.12% 17.05.2024
09.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.80%
Johnson & Johnson 2.27%
Erste Group Bank AG. 2.25%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Microsoft Corp 2.03%
AstraZeneca PLC ADR 2.02%
Cisco Systems Inc 1.95%
Unilever PLC 1.90%
Duke Energy Corp 1.89%
Bank of America Corp 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)