ISIN | LU2704505630 |
---|---|
Valorennummer | 130492382 |
Bloomberg Global ID | WEGQNGA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.22 GBP | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.25 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.84 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.45 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 11.22 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'151'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'969'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.96% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.19% |
08.11.2023 - 05.06.2025
08.11.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.26% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Unilever PLC | 2.17% | |
BAE Systems PLC | 2.15% | |
TotalEnergies SE | 2.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.03% | |
Accenture PLC Class A | 2.02% | |
Duke Energy Corp | 1.99% | |
Bank of America Corp | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |