Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN LU2704505630
Valorennummer 130492382
Bloomberg Global ID WEGQNGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.47 GBP 31.03.2025
Vorheriger Preis * 11.45 GBP 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.84 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 10.59 GBP 05.08.2024
NAV * 11.47 GBP 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'103'631
Anteilsklassevermögen *** 2'057'690
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +4.55% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.69% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +14.72% 08.11.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 2.37%
Accenture PLC Class A 2.17%
TotalEnergies SE 2.09%
Novartis AG Registered Shares 2.08%
Duke Energy Corp 2.03%
JPMorgan Chase & Co 2.03%
Cisco Systems Inc 2.01%
BAE Systems PLC 1.97%
Bank of America Corp 1.94%
Unilever PLC 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)